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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 89 382.00 | 38 515.00 | 50 866.00 | 89 382.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 882.00 | 38 515.00 | 52 366.00 | 90 882.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 259 845.00 | | 259 845.00 | 259 845.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 032.00 | 8 280.00 | 90 752.00 | 99 032.00 |
072 Créances – Autres | 27 775.00 | | 27 775.00 | 27 775.00 |
084 Disponibilités | 156 998.00 | | 156 998.00 | 156 998.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 544 819.00 | 8 280.00 | 536 539.00 | 544 819.00 |
110 Total général Actif | 635 700.00 | 46 795.00 | 588 905.00 | 635 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 181 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 288 012.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 125 943.00 | |
172 Autres dettes | | | 132 536.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 300 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 588 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 818 467.00 | 314 890.00 | | 818 467.00 |
222 Production stockée | 259 845.00 | | | 259 845.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | 4 500.00 | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 14 864.00 | 2 018.00 | | 14 864.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 101 176.00 | 321 408.00 | | 1 101 176.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 310 346.00 | 35 629.00 | | 310 346.00 |
242 Autres charges externes. | 474 633.00 | 164 045.00 | | 474 633.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 475.00 | 2 171.00 | | 1 475.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 503.00 | 17 854.00 | | 17 503.00 |
252 Charges sociales | 5 976.00 | 6 322.00 | | 5 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 269.00 | 12 801.00 | | 17 269.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 280.00 | 14 800.00 | | 8 280.00 |
262 Autres charges | 19 856.00 | 18.00 | | 19 856.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 855 337.00 | 253 640.00 | | 855 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | 245 839.00 | 67 768.00 | | 245 839.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 000.00 | 12 810.00 | | 11 000.00 |
294 Charges financières | 772.00 | 873.00 | | 772.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 505.00 | 11 500.00 | | 10 505.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 63 812.00 | 14 678.00 | | 63 812.00 |
310 Bénéfice ou perte | 181 750.00 | 53 526.00 | | 181 750.00 |