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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 638.00 | 7 029.00 | 1 609.00 | 8 638.00 |
040 Immobilisations financières | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 377.00 | 7 029.00 | 2 348.00 | 9 377.00 |
060 Stock marchandises | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 145 609.00 | 20 000.00 | 125 609.00 | 145 609.00 |
072 Créances – Autres | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
084 Disponibilités | 116 795.00 | | 116 795.00 | 116 795.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 275 538.00 | 20 000.00 | 255 538.00 | 275 538.00 |
110 Total général Actif | 284 915.00 | 27 029.00 | 257 886.00 | 284 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 121 469.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 171.00 | |
172 Autres dettes | | | 72 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 886.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 248 298.00 | | | 248 298.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 411 952.00 | 320 669.00 | | 411 952.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 66 297.00 | | | 66 297.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 522.00 | 145 708.00 | | 87 522.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 499 475.00 | 466 377.00 | | 499 475.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 237 322.00 | 213 618.00 | | 237 322.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -160.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
242 Autres charges externes. | 40 701.00 | 37 299.00 | | 40 701.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 230.00 | 1 989.00 | | 2 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 249.00 | 104 279.00 | | 124 249.00 |
252 Charges sociales | 53 941.00 | 53 746.00 | | 53 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 887.00 | 905.00 | | 887.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
262 Autres charges | 512.00 | 3.00 | | 512.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 481 063.00 | 411 679.00 | | 481 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 412.00 | 54 698.00 | | 18 412.00 |
280 Produits financiers | 68.00 | | | 68.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 25.00 | | | 25.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37.00 | 780.00 | | 37.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 768.00 | 10 274.00 | | 2 768.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 652.00 | 43 644.00 | | 15 652.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 164.00 | | | 164.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 164.00 | | | 164.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 909.00 | | | 38 909.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 994.00 | | | 48 994.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |