| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 898.00 | 26 371.00 | 2 528.00 | 28 898.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 898.00 | 26 371.00 | 2 528.00 | 28 898.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 827.00 | 20 249.00 | 38 578.00 | 58 827.00 |
072 Créances – Autres | 27 238.00 | | 27 238.00 | 27 238.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 735.00 | 20 249.00 | 69 486.00 | 89 735.00 |
110 Total général Actif | 118 634.00 | 46 620.00 | 72 014.00 | 118 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -92 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -63 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 529.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 282 557.00 | | | 282 557.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 057.00 | | | 287 057.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 502.00 | | | 95 502.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
242 Autres charges externes. | 134 043.00 | | | 134 043.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 728.00 | | | 106 728.00 |
252 Charges sociales | 26 230.00 | | | 26 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
256 Dotations aux provisions | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
262 Autres charges | 190.00 | | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 389 842.00 | | | 389 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | -102 785.00 | | | -102 785.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
300 Charges exceptionnelles | 101.00 | | | 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | -92 111.00 | | | -92 111.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 529.00 | | | 529.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 619.00 | | | 33 619.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 529.00 | | | 529.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 557.00 | | | 23 557.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 955.00 | | | 28 955.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |