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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 121 453.00 | 69 540.00 | 51 913.00 | 121 453.00 |
040 Immobilisations financières | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 382.00 | 69 540.00 | 52 842.00 | 122 382.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 737.00 | | 14 737.00 | 14 737.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 400.00 | 643.00 | 91 757.00 | 92 400.00 |
072 Créances – Autres | 40 886.00 | | 40 886.00 | 40 886.00 |
084 Disponibilités | 58 640.00 | | 58 640.00 | 58 640.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 389.00 | 643.00 | 206 746.00 | 207 389.00 |
110 Total général Actif | 329 771.00 | 70 184.00 | 259 588.00 | 329 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 596.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 340.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 094.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 291.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 408 580.00 | 416 323.00 | | 408 580.00 |
222 Production stockée | 892.00 | | | 892.00 |
230 Autres produits | 20 415.00 | 43 821.00 | | 20 415.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 429 886.00 | 460 144.00 | | 429 886.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137 575.00 | 192 626.00 | | 137 575.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 27 358.00 | -26 763.00 | | 27 358.00 |
242 Autres charges externes. | 140 107.00 | 139 301.00 | | 140 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 027.00 | 3 613.00 | | 3 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 416.00 | 59 132.00 | | 36 416.00 |
252 Charges sociales | 22 109.00 | 32 139.00 | | 22 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 406.00 | 19 052.00 | | 24 406.00 |
256 Dotations aux provisions | 643.00 | | | 643.00 |
262 Autres charges | 5 655.00 | 220.00 | | 5 655.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 397 296.00 | 419 318.00 | | 397 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 590.00 | 40 826.00 | | 32 590.00 |
290 Produits exceptionnels | 55.00 | 3 000.00 | | 55.00 |
294 Charges financières | 1 941.00 | 1 775.00 | | 1 941.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 881.00 | 59 504.00 | | 2 881.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 612.00 | -17 454.00 | | 23 612.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 639.00 | | | 124 639.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 596.00 | | | 596.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 596.00 | | | 596.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 643.00 | | | 643.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 643.00 | | | 643.00 |