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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 48 073.00 | 21 270.00 | 26 803.00 | 48 073.00 |
028 Immobilisations corporelles | 536 148.00 | 216 862.00 | 319 286.00 | 536 148.00 |
040 Immobilisations financières | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 621 715.00 | 238 133.00 | 383 582.00 | 621 715.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 184 108.00 | | 184 108.00 | 184 108.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 024.00 | | 27 024.00 | 27 024.00 |
072 Créances – Autres | 19 301.00 | | 19 301.00 | 19 301.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
084 Disponibilités | 180 833.00 | | 180 833.00 | 180 833.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 425 476.00 | | 425 476.00 | 425 476.00 |
110 Total général Actif | 1 047 190.00 | 238 133.00 | 809 058.00 | 1 047 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 222 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 116 721.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 359 238.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 274 298.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 851.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 449 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 809 058.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89 368.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 89 368.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 157 123.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 31 538.00 | | | 31 538.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 675.00 | | | 23 675.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 30 449.00 | | | 30 449.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 545 620.00 | | | 545 620.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 89 368.00 | | | 89 368.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 457.00 | | | 76 457.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 819.00 | | | 77 819.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |