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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 832 673.00 | 1 000.00 | 831 673.00 | 832 673.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 832 673.00 | 1 000.00 | 831 673.00 | 832 673.00 |
072 Créances – Autres | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
084 Disponibilités | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
110 Total général Actif | 833 007.00 | 1 000.00 | 832 007.00 | 833 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 630 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 648.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 717 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 832 007.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 624 541.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 673.00 | 7 673.00 | 825 000.00 | 832 673.00 |
BZ Autres créances | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 164.00 | 7 673.00 | 834 490.00 | 842 164.00 |
CU Autres participations | 826 000.00 | 1 000.00 | 825 000.00 | 826 000.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 449.00 | 55 606.00 | | 55 449.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 449.00 | 55 606.00 | | 61 449.00 |
242 Autres charges externes. | 4 762.00 | 7 682.00 | | 4 762.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 838.00 | 7 759.00 | | 4 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 838.00 | -7 759.00 | | -4 838.00 |
280 Produits financiers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 720.00 | 21.00 | | 720.00 |
294 Charges financières | 20 500.00 | 17 452.00 | | 20 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 214.00 | 4.00 | | 10 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 167.00 | 94 807.00 | | 85 167.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 108 900.00 | 23 732.00 | | 108 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 774.00 | 85 168.00 | | 88 774.00 |
DL TOTAL (I) | 203 174.00 | 114 400.00 | | 203 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 990.00 | 559 499.00 | | 524 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 922.00 | 153 707.00 | | 101 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 998.00 | 4 141.00 | | 3 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
EA Autres dettes | 326.00 | 180.00 | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 316.00 | 717 607.00 | | 631 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 490.00 | 832 007.00 | | 834 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 324.00 | 93 066.00 | | 197 324.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 55 606.00 | | 55 606.00 | 55 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 606.00 | | 55 606.00 | 55 606.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 969.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 720.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 720.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | 10 010.00 | | 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | 10 214.00 | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | -9 494.00 | | -194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 606.00 | 120 720.00 | | 175 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 832.00 | 35 552.00 | | 86 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 774.00 | 85 168.00 | | 88 774.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 673.00 | | | 832 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 832 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 673.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 832 673.00 | | | 832 673.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
06 aucun libellé | | 6 673.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 6 673.00 | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 6 673.00 | | 1 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 673.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 894.00 | 100 894.00 | | 100 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
VC Groupe et associés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 799.00 | 32 799.00 | | 32 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 191.00 | 294 867.00 | 197 324.00 | 492 191.00 |
VI Groupe et associés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 739.00 | | | 41 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 164.00 | 9 491.00 | 6 673.00 | 16 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 316.00 | 433 992.00 | 197 324.00 | 631 316.00 |