| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 109 830.00 | | 109 830.00 | 109 830.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 110.00 | 8 202.00 | 9 908.00 | 18 110.00 |
040 Immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 149.00 | 8 326.00 | 119 823.00 | 128 149.00 |
060 Stock marchandises | 33 129.00 | | 33 129.00 | 33 129.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
072 Créances – Autres | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
084 Disponibilités | 21 484.00 | | 21 484.00 | 21 484.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 896.00 | | 59 896.00 | 59 896.00 |
110 Total général Actif | 188 045.00 | 8 326.00 | 179 719.00 | 188 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 172.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 730.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 809.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 719.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 888.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 888.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 093.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 225.00 | 87 704.00 | | 64 225.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 48 000.00 | 4 500.00 | | 48 000.00 |
230 Autres produits | 31.00 | 1 198.00 | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 255.00 | 93 401.00 | | 112 255.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 331.00 | 28 259.00 | | 23 331.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 385.00 | -622.00 | | -2 385.00 |
242 Autres charges externes. | 33 196.00 | 34 432.00 | | 33 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 762.00 | 2 184.00 | | 1 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 498.00 | 25 703.00 | | 11 498.00 |
252 Charges sociales | -608.00 | 203.00 | | -608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 572.00 | 3 858.00 | | 2 572.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 67.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 369.00 | 94 083.00 | | 69 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 886.00 | -682.00 | | 42 886.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | 7 170.00 | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 1 517.00 | 991.00 | | 1 517.00 |
300 Charges exceptionnelles | 314.00 | 2 101.00 | | 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 058.00 | 3 398.00 | | 43 058.00 |