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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 972.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 232.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 670.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 14 875.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 47 685.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 19 870.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 157 001.00 | |
BZ Autres créances | | | 51 661.00 | |
CF Disponibilités | | | 155 694.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 755.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 432 666.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 447 541.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 76 838.00 | 39 082.00 | | 76 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 945.00 | 72 756.00 | | 4 945.00 |
DL TOTAL (I) | 90 033.00 | 120 088.00 | | 90 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 336.00 | | | 14 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 072.00 | 3 671.00 | | 15 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 975.00 | 92 405.00 | | 196 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 217.00 | 47 534.00 | | 69 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 001.00 | 47 918.00 | | 61 001.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | 15.00 | | 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 711.00 | | | 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 508.00 | 191 542.00 | | 357 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 541.00 | 311 631.00 | | 447 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 534.00 | | 24 991.00 | 7 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 658.00 | 19 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 658.00 | 17 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81.00 | | | 81.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 183.00 | | 24 591.00 | 5 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 270.00 | | 400.00 | 2 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 141.00 | 5 816.00 | 2 964.00 | 2 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68.00 | 13.00 | | 68.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 073.00 | 5 803.00 | 2 964.00 | 2 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 217.00 | 69 217.00 | | 69 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 263.00 | 25 263.00 | | 25 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 171.00 | 197 171.00 | | 197 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
UX Autres créances clients | 157 001.00 | 157 001.00 | | 157 001.00 |
VB T. V. A. | 31 165.00 | 31 165.00 | | 31 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 336.00 | 7 079.00 | 7 257.00 | 14 336.00 |
VI Groupe et associés | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 458.00 | 20 458.00 | | 20 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 087.00 | 209 417.00 | 2 670.00 | 212 087.00 |
VW T.V.A. | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 508.00 | 350 251.00 | 7 257.00 | 357 508.00 |