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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
040 Immobilisations financières | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 846.00 | 5 565.00 | 1 281.00 | 6 846.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 244.00 | 15 500.00 | 53 744.00 | 69 244.00 |
072 Créances – Autres | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
084 Disponibilités | 38 060.00 | | 38 060.00 | 38 060.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 974.00 | 15 500.00 | 107 474.00 | 122 974.00 |
110 Total général Actif | 129 820.00 | 21 065.00 | 108 755.00 | 129 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 323.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 755.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 833.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 886.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 374 086.00 | 300 788.00 | | 374 086.00 |
230 Autres produits | | 412.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 086.00 | 301 200.00 | | 374 086.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 321.00 | 68 142.00 | | 62 321.00 |
242 Autres charges externes. | 198 098.00 | 110 584.00 | | 198 098.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 207.00 | 2 068.00 | | 1 207.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 094.00 | 64 995.00 | | 63 094.00 |
252 Charges sociales | 16 167.00 | 17 042.00 | | 16 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 569.00 | 3 202.00 | | 1 569.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 000.00 | 7 500.00 | | 8 000.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 486.00 | 273 532.00 | | 350 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 599.00 | 27 668.00 | | 23 599.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 833.00 | 4 285.00 | | 2 833.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 634.00 | 4 338.00 | | 1 634.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 798.00 | 4 355.00 | | 3 798.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 000.00 | 23 260.00 | | 21 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 263.00 | | | 28 263.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |