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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 677.00 | 27 028.00 | 3 649.00 | 30 677.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 677.00 | 27 028.00 | 3 649.00 | 30 677.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 141 874.00 | | 141 874.00 | 141 874.00 |
072 Créances – Autres | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
084 Disponibilités | 27 430.00 | | 27 430.00 | 27 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 427.00 | | 176 427.00 | 176 427.00 |
110 Total général Actif | 207 104.00 | 27 028.00 | 180 076.00 | 207 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 076.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 292 440.00 | 249 068.00 | | 292 440.00 |
222 Production stockée | -19 260.00 | 19 260.00 | | -19 260.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 191.00 | 268 328.00 | | 273 191.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 861.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -9 450.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 349.00 | 80 258.00 | | 79 349.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
242 Autres charges externes. | 100 490.00 | 141 402.00 | | 100 490.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 550.00 | | | 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 697.00 | 1 449.00 | | 1 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 143.00 | 24 003.00 | | 54 143.00 |
252 Charges sociales | 21 455.00 | 9 770.00 | | 21 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 047.00 | 9 826.00 | | 7 047.00 |
262 Autres charges | 5.00 | -1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 106.00 | 260 117.00 | | 272 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 085.00 | 8 211.00 | | 1 085.00 |
290 Produits exceptionnels | 716.00 | | | 716.00 |
300 Charges exceptionnelles | 598.00 | 4 226.00 | | 598.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 1 232.00 | | 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | 941.00 | 2 752.00 | | 941.00 |