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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 647.00 | 8 715.00 | 8 932.00 | 17 647.00 |
028 Immobilisations corporelles | 283 419.00 | 87 381.00 | 196 038.00 | 283 419.00 |
040 Immobilisations financières | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 428 617.00 | 96 096.00 | 332 521.00 | 428 617.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 866.00 | | 12 866.00 | 12 866.00 |
060 Stock marchandises | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
072 Créances – Autres | 30 242.00 | | 30 242.00 | 30 242.00 |
084 Disponibilités | 52 009.00 | | 52 009.00 | 52 009.00 |
092 Charges constatées d’avance | 37 514.00 | | 37 514.00 | 37 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 842.00 | | 133 842.00 | 133 842.00 |
110 Total général Actif | 562 459.00 | 96 096.00 | 466 363.00 | 562 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 992.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 283 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 613.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 714.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 439 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 466 363.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 154 960.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 145 042.00 | | | 145 042.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 280 989.00 | | | 280 989.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 154 960.00 | | | 154 960.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 501.00 | | | -6 501.00 |