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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 515.00 | 5 594.00 | 8 921.00 | 14 515.00 |
040 Immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 645.00 | 5 594.00 | 30 051.00 | 35 645.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
072 Créances – Autres | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
084 Disponibilités | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
110 Total général Actif | 46 407.00 | 5 594.00 | 40 813.00 | 46 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 448.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 813.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 188.00 | 58 446.00 | | 74 188.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
230 Autres produits | | 11.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 349.00 | 58 457.00 | | 76 349.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 106.00 | 31 572.00 | | 36 106.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 69.00 | -1 081.00 | | 69.00 |
242 Autres charges externes. | 26 251.00 | 28 861.00 | | 26 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 113.00 | 1 052.00 | | 1 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 151.00 | 481.00 | | 4 151.00 |
252 Charges sociales | 543.00 | 1.00 | | 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 067.00 | 2 026.00 | | 2 067.00 |
262 Autres charges | 1.00 | -4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 302.00 | 62 913.00 | | 70 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 047.00 | -4 456.00 | | 6 047.00 |
294 Charges financières | 476.00 | 569.00 | | 476.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 571.00 | -5 025.00 | | 5 571.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 154.00 | | | 154.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 729.00 | | | 2 729.00 |