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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 600.00 | | 400 600.00 | 400 600.00 |
BZ Autres créances | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
CF Disponibilités | 92 220.00 | | 92 220.00 | 92 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 088.00 | | 103 088.00 | 103 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 689.00 | | 503 689.00 | 503 689.00 |
CU Autres participations | 400 600.00 | | 400 600.00 | 400 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 734.00 | 3 078.00 | | 7 734.00 |
DG Autres réserves | 146 934.00 | 58 476.00 | | 146 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 653.00 | 93 114.00 | | 105 653.00 |
DL TOTAL (I) | 410 320.00 | 304 668.00 | | 410 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 764.00 | 140 950.00 | | 90 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 604.00 | 14 540.00 | | 2 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 368.00 | 156 210.00 | | 93 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 689.00 | 460 878.00 | | 503 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 929.00 | 64 174.00 | | 42 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 500.00 | 100 000.00 | | 112 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 847.00 | 6 886.00 | | 6 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 653.00 | 93 114.00 | | 105 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | 600.00 | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | 600.00 | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 764.00 | 40 325.00 | 50 439.00 | 90 764.00 |
VI Groupe et associés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 060.00 | | | 50 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 368.00 | 42 929.00 | 50 439.00 | 93 368.00 |