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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 590.00 | 371.00 | 1 219.00 | 1 590.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 845.00 | 3 336.00 | 13 510.00 | 16 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 183.00 | 3 198.00 | 8 985.00 | 12 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 308.00 | 6 905.00 | 39 404.00 | 46 308.00 |
BT Marchandises | 15 504.00 | | 15 504.00 | 15 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 802.00 | | 65 802.00 | 65 802.00 |
BZ Autres créances | 78 366.00 | | 78 366.00 | 78 366.00 |
CF Disponibilités | 164 778.00 | | 164 778.00 | 164 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 613.00 | | 324 613.00 | 324 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 921.00 | 6 905.00 | 364 016.00 | 370 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 208.00 | | | -3 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 354.00 | -3 208.00 | | 81 354.00 |
DL TOTAL (I) | 80 146.00 | -1 208.00 | | 80 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 860.00 | 48 842.00 | | 41 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 300.00 | 30 100.00 | | 34 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 48.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 275.00 | 34 326.00 | | 50 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 225.00 | 26 936.00 | | 58 225.00 |
EA Autres dettes | 99 210.00 | 32 783.00 | | 99 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 870.00 | 173 035.00 | | 283 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 016.00 | 171 827.00 | | 364 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 047.00 | 131 126.00 | | 249 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 353 102.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 229 429.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 582 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 595.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 298.00 | | | -3 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 508.00 | | | 23 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 849.00 | 79 797.00 | | 583 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 495.00 | 83 005.00 | | 502 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 354.00 | -3 208.00 | | 81 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 725.00 | | 583.00 | 45 725.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 308.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 495.00 | | 533.00 | 28 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | 50.00 | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 310.00 | 5 595.00 | 6 905.00 | 1 310.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53.00 | 318.00 | 371.00 | 53.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 257.00 | 5 277.00 | 6 534.00 | 1 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 275.00 | 50 275.00 | | 50 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 225.00 | 58 225.00 | | 58 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 510.00 | 133 510.00 | | 133 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 65 802.00 | 65 802.00 | | 65 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 860.00 | 7 037.00 | 28 722.00 | 41 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 366.00 | 78 366.00 | | 78 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 930.00 | 144 330.00 | 600.00 | 144 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 870.00 | 249 047.00 | 28 722.00 | 283 870.00 |