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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 281.00 | 868.00 | 13 413.00 | 14 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 927.00 | 551.00 | 2 377.00 | 2 927.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 256.00 | | 118 256.00 | 118 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 464.00 | 1 418.00 | 144 046.00 | 145 464.00 |
BT Marchandises | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 365.00 | | 849 365.00 | 849 365.00 |
BZ Autres créances | 1 214 563.00 | | 1 214 563.00 | 1 214 563.00 |
CF Disponibilités | 1 527 596.00 | | 1 527 596.00 | 1 527 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 387.00 | | 49 387.00 | 49 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 649 700.00 | | 3 649 700.00 | 3 649 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 795 165.00 | 1 418.00 | 3 793 746.00 | 3 795 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -774 607.00 | | | -774 607.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DL TOTAL (I) | -239 607.00 | | | -239 607.00 |
DP Provisions pour risques | 383 628.00 | | | 383 628.00 |
DQ Provisions pour charges | 355 676.00 | | | 355 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 739 304.00 | | | 739 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 147 525.00 | | | 1 147 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 151 037.00 | | | 1 151 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 140.00 | | | 264 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 512.00 | | | 346 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 952.00 | | | 113 952.00 |
EA Autres dettes | 268 675.00 | | | 268 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 294 049.00 | | | 3 294 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 793 746.00 | | | 3 793 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 136 328.00 | | | 2 136 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 848.00 | | | 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 145 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 464.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 418.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 418.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 792 938.00 | 53 634.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 792 938.00 | 53 634.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 792 938.00 | 53 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 140.00 | 264 140.00 | | 264 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 125.00 | 53 125.00 | | 53 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 807.00 | 110 807.00 | | 110 807.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 952.00 | 113 952.00 | | 113 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 675.00 | 268 675.00 | | 268 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
UX Autres créances clients | 849 365.00 | 849 365.00 | | 849 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 089.00 | 52 089.00 | | 52 089.00 |
VB T. V. A. | 116 550.00 | 116 550.00 | | 116 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 101 994.00 | 1 101 994.00 | | 1 101 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 531.00 | 38 847.00 | 6 684.00 | 45 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 145 515.00 | | | 1 145 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VP Divers | 810 649.00 | 810 649.00 | | 810 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 399.00 | 224 399.00 | | 224 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 387.00 | 49 387.00 | | 49 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 113 316.00 | 2 113 316.00 | | 2 113 316.00 |
VW T.V.A. | 176 153.00 | 176 153.00 | | 176 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 143 012.00 | 2 136 328.00 | 6 684.00 | 2 143 012.00 |