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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BJ TOTAL (I) | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
CF Disponibilités | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 882.00 | | 545 882.00 | 545 882.00 |
CU Autres participations | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 282.00 | | | -8 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 900.00 | -8 282.00 | | -16 900.00 |
DL TOTAL (I) | 34 818.00 | 51 718.00 | | 34 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 464.00 | 7 431.00 | | 510 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 840.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 064.00 | 8 271.00 | | 511 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 882.00 | 59 989.00 | | 545 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 064.00 | 8 271.00 | | 511 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 100.00 | 8 282.00 | | 17 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 900.00 | -8 282.00 | | -16 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | 510 000.00 | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 510 000.00 | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 510 464.00 | 510 464.00 | | 510 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 064.00 | 511 064.00 | | 511 064.00 |