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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 978.00 | 17 330.00 | 19 648.00 | 36 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 795.00 | 17 330.00 | 22 465.00 | 39 795.00 |
BT Marchandises | 29 849.00 | | 29 849.00 | 29 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 352.00 | | 45 352.00 | 45 352.00 |
BZ Autres créances | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CF Disponibilités | 63 461.00 | | 63 461.00 | 63 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 755.00 | | 141 755.00 | 141 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 550.00 | 17 330.00 | 164 220.00 | 181 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 728.00 | 44 800.00 | | 50 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 826.00 | 5 927.00 | | 4 826.00 |
DL TOTAL (I) | 63 939.00 | 59 113.00 | | 63 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 249.00 | 42 983.00 | | 38 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | 323.00 | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 041.00 | 28 958.00 | | 34 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 902.00 | 19 271.00 | | 21 902.00 |
EA Autres dettes | | 33 973.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 712.00 | 7 890.00 | | 5 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 281.00 | 133 399.00 | | 100 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 220.00 | 192 512.00 | | 164 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 624.00 | 133 399.00 | | 87 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 592.00 | 2 283.00 | | 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265 977.00 | | 265 977.00 | 265 977.00 |
FG Production vendue services | 106 542.00 | | 106 542.00 | 106 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 520.00 | | 372 520.00 | 372 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 214.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 572.00 | | | 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572.00 | | | 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -572.00 | | | -572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 335.00 | 1 046.00 | | 1 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 923.00 | 297 454.00 | | 372 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 097.00 | 291 527.00 | | 368 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 826.00 | 5 927.00 | | 4 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 516.00 | | 25 702.00 | 15 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 422.00 | 39 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 880.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 542.00 | 36 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 821.00 | | 25 700.00 | 11 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 815.00 | | 2.00 | 2 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 611.00 | 10 214.00 | 494.00 | 7 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 303.00 | 10 214.00 | 186.00 | 7 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 041.00 | 34 041.00 | | 34 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 45 352.00 | 45 352.00 | | 45 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VB T. V. A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 657.00 | 25 000.00 | 12 657.00 | 37 657.00 |
VI Groupe et associés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
VP Divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 144.00 | 51 144.00 | | 51 144.00 |
VW T.V.A. | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 281.00 | 87 624.00 | 12 657.00 | 100 281.00 |