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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 621.00 | 15 621.00 | | 15 621.00 |
AP Constructions | 684 983.00 | 544 319.00 | 140 664.00 | 684 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 894.00 | 117 317.00 | 64 576.00 | 181 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 844.00 | 142 530.00 | 116 314.00 | 258 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 798.00 | 824 316.00 | 325 482.00 | 1 149 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 012.00 | | 30 012.00 | 30 012.00 |
BT Marchandises | 20 510.00 | | 20 510.00 | 20 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BZ Autres créances | 159 445.00 | | 159 445.00 | 159 445.00 |
CF Disponibilités | 345 779.00 | | 345 779.00 | 345 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 082.00 | | 571 082.00 | 571 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 880.00 | 824 316.00 | 896 564.00 | 1 720 880.00 |
CU Autres participations | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -245 087.00 | | | -245 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 064.00 | | | -69 064.00 |
DL TOTAL (I) | -305 767.00 | | | -305 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 688.00 | | | 343 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 801.00 | | | 55 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 667.00 | | | 70 667.00 |
EA Autres dettes | 732 175.00 | | | 732 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 330.00 | | | 1 202 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 564.00 | | | 896 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 552.00 | | | 919 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 446.00 | | 27 430.00 | 1 187 446.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 079.00 | 1 149 797.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 079.00 | 1 125 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 621.00 | | | 15 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 163 435.00 | | 27 364.00 | 1 163 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 861.00 | | 65.00 | 3 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 519.00 | 57 876.00 | 65 079.00 | 831 519.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 621.00 | | | 15 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 369.00 | 57 876.00 | 65 079.00 | 811 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 241.00 | 33 241.00 | | 33 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 111.00 | 24 111.00 | | 24 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732 174.00 | 732 174.00 | | 732 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VB T. V. A. | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VC Groupe et associés | 146 399.00 | 146 399.00 | | 146 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 688.00 | 60 909.00 | 282 778.00 | 343 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 218.00 | | | 62 218.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 862.00 | 174 450.00 | 412.00 | 174 862.00 |
VW T.V.A. | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 330.00 | 919 551.00 | 282 778.00 | 1 202 330.00 |