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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 460.00 | | 115 460.00 | 115 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 472.00 | 6 559.00 | 2 913.00 | 9 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 802.00 | | 19 802.00 | 19 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 234.00 | 13 059.00 | 138 175.00 | 151 234.00 |
BT Marchandises | 51 455.00 | | 51 455.00 | 51 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
BZ Autres créances | 58 243.00 | | 58 243.00 | 58 243.00 |
CF Disponibilités | 127 173.00 | | 127 173.00 | 127 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 239 274.00 | | 239 274.00 | 239 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 507.00 | 13 059.00 | 377 449.00 | 390 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 194 506.00 | 194 208.00 | | 194 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 171.00 | 298.00 | | 3 171.00 |
DL TOTAL (I) | 206 477.00 | 203 306.00 | | 206 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 020.00 | 45 020.00 | | 44 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 127.00 | 80 525.00 | | 84 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 825.00 | 12 385.00 | | 12 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 971.00 | 137 929.00 | | 170 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 449.00 | 341 235.00 | | 377 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 608.00 | 212 424.00 | 375 032.00 | 162 608.00 |
FG Production vendue services | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 833.00 | 212 424.00 | 380 257.00 | 167 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 52.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 806.00 | 390 958.00 | | 404 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 636.00 | 390 659.00 | | 401 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 171.00 | 298.00 | | 3 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 660.00 | 399.00 | | 12 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 660.00 | 399.00 | | 12 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 020.00 | 44 020.00 | | 44 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 127.00 | 84 127.00 | | 84 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 802.00 | | 19 802.00 | 19 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 243.00 | 58 243.00 | | 58 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 045.00 | 58 243.00 | 19 802.00 | 78 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 971.00 | 170 971.00 | | 170 971.00 |