| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 440.00 | 101.00 | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 046.00 | 115 357.00 | 16 689.00 | 132 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 687.00 | 115 797.00 | 46 889.00 | 162 687.00 |
BN En cours de production de biens | 223 637.00 | | 223 637.00 | 223 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 878.00 | | 153 878.00 | 153 878.00 |
BZ Autres créances | 20 753.00 | | 20 753.00 | 20 753.00 |
CF Disponibilités | 372 603.00 | | 372 603.00 | 372 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 470.00 | | 777 470.00 | 777 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 157.00 | 115 797.00 | 824 360.00 | 940 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 700.00 | 61 700.00 | | 61 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
DG Autres réserves | 144.00 | | | 144.00 |
DH Report à nouveau | 51 704.00 | 120 489.00 | | 51 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 788.00 | 181 359.00 | | 297 788.00 |
DL TOTAL (I) | 417 505.00 | 369 718.00 | | 417 505.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 25 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 25 000.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 121.00 | 6 271.00 | | 6 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 291 120.00 | 121 449.00 | | 291 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 326.00 | 33 624.00 | | 41 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 288.00 | 37 584.00 | | 65 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 855.00 | 198 928.00 | | 403 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 360.00 | 593 646.00 | | 824 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 735.00 | 77 479.00 | | 112 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -934.00 | | -934.00 | -934.00 |
FG Production vendue services | 1 013 939.00 | | 1 013 939.00 | 1 013 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 005.00 | | 1 013 005.00 | 1 013 005.00 |
FM Production stockée | | | 164 777.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 971.00 | |
GE Autres charges | | | 12 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 077.00 | 16 274.00 | | 1 077.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 932.00 | 15.00 | | 10 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 932.00 | 15.00 | | 10 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 506.00 | 1 300.00 | | 2 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 688.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 506.00 | 6 988.00 | | 2 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 425.00 | -6 973.00 | | 8 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 866.00 | 72 039.00 | | 109 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 582.00 | 962 435.00 | | 1 217 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 794.00 | 781 076.00 | | 919 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 788.00 | 181 359.00 | | 297 788.00 |