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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 419.00 | 4 753.00 | 1 666.00 | 6 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 574.00 | 24 824.00 | 10 750.00 | 35 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 273.00 | 29 577.00 | 13 696.00 | 43 273.00 |
BP En cours de production de services | 14 194.00 | | 14 194.00 | 14 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 411.00 | | 93 411.00 | 93 411.00 |
BZ Autres créances | 18 524.00 | | 18 524.00 | 18 524.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 439.00 | | 112 439.00 | 112 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 712.00 | 29 577.00 | 126 135.00 | 155 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 727.00 | | | 40 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
DL TOTAL (I) | 54 362.00 | | | 54 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 034.00 | | | 21 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417.00 | | | 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 322.00 | | | 50 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 773.00 | | | 71 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 135.00 | | | 126 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 739.00 | | | 50 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 473.00 | | 1 419.00 | 55 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 619.00 | 43 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 619.00 | 41 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 193.00 | | 1 419.00 | 54 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 193.00 | 10 189.00 | 4 804.00 | 24 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 193.00 | 10 189.00 | 4 804.00 | 24 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 93 411.00 | 93 411.00 | | 93 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VC Groupe et associés | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 034.00 | | 21 034.00 | 21 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 810.00 | 19 810.00 | | 19 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 215.00 | 111 935.00 | 1 280.00 | 113 215.00 |
VW T.V.A. | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 773.00 | 50 739.00 | 21 034.00 | 71 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 840.00 | | | 840.00 |
ST Autres comptes | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
YT Sous‐traitance | 75 090.00 | | | 75 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 840.00 | | | 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 692.00 | | | 139 692.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |