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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 417.00 | 32 973.00 | 444.00 | 33 417.00 |
AH Fonds commercial | 181 057.00 | 35 000.00 | 146 057.00 | 181 057.00 |
AP Constructions | 155 021.00 | 126 233.00 | 28 788.00 | 155 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 152.00 | 8 877.00 | 2 276.00 | 11 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 801.00 | 516 679.00 | 18 122.00 | 534 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 010.00 | | 17 010.00 | 17 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 466.00 | 719 762.00 | 212 704.00 | 932 466.00 |
BT Marchandises | 387 467.00 | | 387 467.00 | 387 467.00 |
BZ Autres créances | 22 190.00 | | 22 190.00 | 22 190.00 |
CF Disponibilités | 268 469.00 | | 268 469.00 | 268 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 663.00 | | 20 663.00 | 20 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 789.00 | | 698 789.00 | 698 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 255.00 | 719 762.00 | 911 492.00 | 1 631 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 612.00 | 411 612.00 | | 411 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
DH Report à nouveau | -416 299.00 | -417 633.00 | | -416 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 883.00 | 1 334.00 | | -102 883.00 |
DL TOTAL (I) | -99 002.00 | 3 881.00 | | -99 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 712.00 | 651 578.00 | | 631 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 274.00 | 149 783.00 | | 178 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 529.00 | 128 444.00 | | 81 529.00 |
EA Autres dettes | 8 980.00 | 22 374.00 | | 8 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 495.00 | 952 179.00 | | 1 010 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 492.00 | 956 059.00 | | 911 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 495.00 | 952 179.00 | | 1 010 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 956.00 | | 4 510.00 | 927 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 932 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 474.00 | | | 214 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 464.00 | | 4 510.00 | 696 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 375.00 | 18 387.00 | | 666 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 729.00 | 1 244.00 | | 31 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 646.00 | 17 143.00 | -1.00 | 634 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 274.00 | 178 274.00 | | 178 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 609.00 | 54 609.00 | | 54 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 631 578.00 | 631 578.00 | | 631 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 663.00 | 20 663.00 | | 20 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 863.00 | 59 863.00 | | 59 863.00 |
VW T.V.A. | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 495.00 | 1 010 495.00 | | 1 010 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 042.00 | 1 951.00 | | 3 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 574.00 | 38 687.00 | | 31 574.00 |
ST Autres comptes | 204 809.00 | 167 743.00 | | 204 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 954.00 | 110 345.00 | | 115 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 711.00 | 16 082.00 | | 11 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 753.00 | 18 033.00 | | 14 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 513.00 | 255 005.00 | | 199 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 751.00 | 160 948.00 | | 155 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 337.00 | 316 776.00 | | 352 337.00 |