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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 663.00 | 52 702.00 | 5 961.00 | 58 663.00 |
040 Immobilisations financières | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 116.00 | 53 230.00 | 10 886.00 | 64 116.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 562.00 | | 27 562.00 | 27 562.00 |
072 Créances – Autres | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
084 Disponibilités | 35 255.00 | | 35 255.00 | 35 255.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 603.00 | | 78 603.00 | 78 603.00 |
110 Total général Actif | 142 719.00 | 53 230.00 | 89 489.00 | 142 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 870.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 996.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 538.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 047.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 489.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 549.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 740.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 740.00 | | | 740.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 549.00 | | | 549.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 116.00 | | | 64 116.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 549.00 | | | 549.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 549.00 | | | 549.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 709.00 | | | 26 709.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 017.00 | | | 30 017.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |