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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 576.00 | 7 112.00 | 4 464.00 | 11 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 631.00 | 28 906.00 | 21 725.00 | 50 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 208.00 | 36 019.00 | 26 189.00 | 62 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 894.00 | | 193 894.00 | 193 894.00 |
BZ Autres créances | 16 059.00 | | 16 059.00 | 16 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
CF Disponibilités | 313 708.00 | | 313 708.00 | 313 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 374.00 | | 629 374.00 | 629 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 581.00 | 36 019.00 | 655 563.00 | 691 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 229 647.00 | 218 647.00 | | 229 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 686.00 | 21 000.00 | | 76 686.00 |
DL TOTAL (I) | 407 333.00 | 340 647.00 | | 407 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 545.00 | 21 585.00 | | 11 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 251.00 | 5 025.00 | | 15 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 267.00 | 20 843.00 | | 79 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 101.00 | 63 515.00 | | 60 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 535.00 | 56 758.00 | | 81 535.00 |
EA Autres dettes | 531.00 | 3 964.00 | | 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 230.00 | 171 692.00 | | 248 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 563.00 | 512 338.00 | | 655 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 919.00 | 129 263.00 | | 165 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 565.00 | | 7 643.00 | 54 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 565.00 | | 7 643.00 | 54 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 437.00 | 11 582.00 | | 24 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 437.00 | 11 582.00 | | 24 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 101.00 | 60 101.00 | | 60 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 535.00 | 81 535.00 | | 81 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
UX Autres créances clients | 193 894.00 | 193 894.00 | | 193 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 545.00 | 8 501.00 | 3 044.00 | 11 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 607.00 | 211 607.00 | | 211 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 963.00 | 165 919.00 | 3 044.00 | 168 963.00 |