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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 999.00 | 715.00 | 6 284.00 | 6 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 908.00 | 45 477.00 | 9 431.00 | 54 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 984.00 | 43 708.00 | 42 275.00 | 85 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 890.00 | 89 901.00 | 57 989.00 | 147 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 774.00 | | 54 774.00 | 54 774.00 |
BN En cours de production de biens | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 173.00 | | 14 173.00 | 14 173.00 |
BZ Autres créances | 19 224.00 | | 19 224.00 | 19 224.00 |
CF Disponibilités | 221 830.00 | | 221 830.00 | 221 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 481.00 | | 312 481.00 | 312 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 371.00 | 89 901.00 | 370 471.00 | 460 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 161 222.00 | 144 957.00 | | 161 222.00 |
DH Report à nouveau | | -1 188.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 922.00 | 17 453.00 | | 48 922.00 |
DL TOTAL (I) | 215 644.00 | 166 722.00 | | 215 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 443.00 | 38 481.00 | | 40 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 956.00 | 2 598.00 | | 10 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 764.00 | 55 492.00 | | 68 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 663.00 | 28 593.00 | | 34 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 206.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 154 827.00 | 146 371.00 | | 154 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 471.00 | 313 092.00 | | 370 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 346.00 | | 20 544.00 | 127 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 346.00 | | 20 544.00 | 127 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 859.00 | 21 042.00 | | 68 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 859.00 | 21 042.00 | | 68 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 764.00 | 68 764.00 | | 68 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
UX Autres créances clients | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
VB T. V. A. | 19 224.00 | 19 224.00 | | 19 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 443.00 | 16 862.00 | 23 582.00 | 40 443.00 |
VI Groupe et associés | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 338.00 | | | 16 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 727.00 | 33 727.00 | | 33 727.00 |
VW T.V.A. | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 827.00 | 131 245.00 | 23 582.00 | 154 827.00 |