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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 403.00 | 28 366.00 | 25 037.00 | 53 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 435.00 | 59 427.00 | 4 008.00 | 63 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 727.00 | 87 793.00 | 36 934.00 | 124 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 421.00 | | 17 421.00 | 17 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 20 634.00 | | 20 634.00 | 20 634.00 |
CF Disponibilités | 568 658.00 | | 568 658.00 | 568 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 120.00 | | 610 120.00 | 610 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 847.00 | 87 793.00 | 647 054.00 | 734 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 3 706.00 | 2 892.00 | | 3 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650.00 | 814.00 | | 650.00 |
DL TOTAL (I) | 27 456.00 | 26 806.00 | | 27 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 580.00 | 39 656.00 | | 23 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 018.00 | 106 904.00 | | 305 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 914.00 | 71 679.00 | | 62 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 756.00 | 109 300.00 | | 223 756.00 |
EA Autres dettes | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 597.00 | 331 867.00 | | 619 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 054.00 | 358 674.00 | | 647 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 466.00 | 307 997.00 | | 609 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 278.00 | | 5 588.00 | 156 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 7 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 139.00 | 124 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 239.00 | 116 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 655.00 | | 3 423.00 | 149 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 623.00 | | 2 165.00 | 6 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 637.00 | 19 369.00 | 34 213.00 | 102 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 637.00 | 19 369.00 | 34 213.00 | 102 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 914.00 | 62 914.00 | | 62 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 537.00 | 41 537.00 | | 41 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 275.00 | 164 275.00 | | 164 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 581.00 | 13 450.00 | 10 131.00 | 23 581.00 |
VI Groupe et associés | 305 018.00 | 305 018.00 | | 305 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 075.00 | | | 16 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 129.00 | 31 129.00 | | 31 129.00 |
VW T.V.A. | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 447.00 | 610 316.00 | 10 131.00 | 620 447.00 |