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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
028 Immobilisations corporelles | 477 326.00 | 83 362.00 | 393 963.00 | 477 326.00 |
040 Immobilisations financières | 14 836.00 | | 14 836.00 | 14 836.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 494 930.00 | 86 130.00 | 408 799.00 | 494 930.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 438.00 | | 14 438.00 | 14 438.00 |
060 Stock marchandises | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
072 Créances – Autres | 82 289.00 | | 82 289.00 | 82 289.00 |
084 Disponibilités | 170 826.00 | | 170 826.00 | 170 826.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 785.00 | | 270 785.00 | 270 785.00 |
110 Total général Actif | 765 715.00 | 86 130.00 | 679 584.00 | 765 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 439.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 361 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 138 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 552 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 679 584.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 379 371.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 379 371.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 310 729.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 373 746.00 | | | 373 746.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 917.00 | | | 211 917.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 379 372.00 | | | 379 372.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 96 358.00 | | | 96 358.00 |