| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 782.00 | 2 559.00 | 223.00 | 2 782.00 |
028 Immobilisations corporelles | 243 845.00 | 175 982.00 | 67 862.00 | 243 845.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 717.00 | 178 541.00 | 68 175.00 | 246 717.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 15 567.00 | | 15 567.00 | 15 567.00 |
084 Disponibilités | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 614.00 | | 19 614.00 | 19 614.00 |
110 Total général Actif | 266 330.00 | 178 541.00 | 87 789.00 | 266 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -150 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -95 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -222 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 193 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 217 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 309 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 789.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 646.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 883.00 | 259 391.00 | | 59 883.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 223.00 | | | 24 223.00 |
230 Autres produits | 2 498.00 | 54.00 | | 2 498.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 604.00 | 259 445.00 | | 86 604.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 308.00 | | | 308.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 580.00 | 86 132.00 | | 22 580.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 285.00 | -1 085.00 | | 2 285.00 |
242 Autres charges externes. | 71 820.00 | 92 980.00 | | 71 820.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 767.00 | 4 807.00 | | 1 767.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 791.00 | 127 316.00 | | 45 791.00 |
252 Charges sociales | 9 459.00 | 25 258.00 | | 9 459.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 327.00 | 30 236.00 | | 22 327.00 |
262 Autres charges | 2 447.00 | 2 090.00 | | 2 447.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 784.00 | 367 736.00 | | 178 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | -92 180.00 | -108 291.00 | | -92 180.00 |
290 Produits exceptionnels | 381.00 | 115 854.00 | | 381.00 |
294 Charges financières | 1 424.00 | 2 517.00 | | 1 424.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
310 Bénéfice ou perte | -95 322.00 | 5 046.00 | | -95 322.00 |