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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 501.00 | 499.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 000.00 | 501.00 | 499.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
072 Créances – Autres | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
084 Disponibilités | 113 472.00 | | 113 472.00 | 113 472.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 290.00 | | 132 290.00 | 132 290.00 |
110 Total général Actif | 133 290.00 | 501.00 | 132 789.00 | 133 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 141.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 789.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 632.00 | 39 098.00 | | 24 632.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 632.00 | 39 098.00 | | 24 632.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44.00 | 56.00 | | 44.00 |
242 Autres charges externes. | 14 707.00 | 35 271.00 | | 14 707.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 277.00 | | | 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 277.00 | 254.00 | | 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
252 Charges sociales | 2 426.00 | 1 026.00 | | 2 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 333.00 | 168.00 | | 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 082.00 | 36 774.00 | | 21 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 550.00 | 2 324.00 | | 3 550.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 82.00 | 191.00 | | 82.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 854.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 378.00 | | | 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 091.00 | 1 279.00 | | 3 091.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 195.00 | | | 3 195.00 |