| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 100 013.00 | 25 405.00 | 74 608.00 | 100 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 700.00 | 28 454.00 | 63 246.00 | 91 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 613.00 | 53 859.00 | 171 754.00 | 225 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
CF Disponibilités | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 626.00 | | 10 626.00 | 10 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 238.00 | 53 859.00 | 182 379.00 | 236 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 099.00 | -62 466.00 | | -1 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 338.00 | 61 368.00 | | -41 338.00 |
DL TOTAL (I) | -2 437.00 | 38 901.00 | | -2 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 067.00 | 4 905.00 | | 10 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 444.00 | 139 849.00 | | 162 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222.00 | | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 10 726.00 | | 4 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 327.00 | 8 655.00 | | 6 327.00 |
EA Autres dettes | 1 676.00 | 176.00 | | 1 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 816.00 | 164 310.00 | | 184 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 379.00 | 203 211.00 | | 182 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 816.00 | 164 310.00 | | 184 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 910.00 | 4 780.00 | | 9 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 271.00 | | 78 271.00 | 78 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 271.00 | | 78 271.00 | 78 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 178.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 644.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 108 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 108 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532.00 | 145.00 | | 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532.00 | 145.00 | | 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -532.00 | 107 855.00 | | -532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 297.00 | 166 704.00 | | 78 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 635.00 | 105 337.00 | | 119 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 338.00 | 61 368.00 | | -41 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 613.00 | | | 225 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 713.00 | | | 191 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 681.00 | 21 178.00 | | 32 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 681.00 | 21 178.00 | | 32 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 162 444.00 | 162 444.00 | | 162 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VP Divers | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
VW T.V.A. | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 594.00 | 184 594.00 | | 184 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 625.00 | 2 473.00 | | 1 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 467.00 | 6 733.00 | | 4 467.00 |
ST Autres comptes | 32 699.00 | 17 173.00 | | 32 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 008.00 | 27 511.00 | | 7 008.00 |
YT Sous‐traitance | 2 337.00 | 1 998.00 | | 2 337.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 272.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 098.00 | 1 908.00 | | 2 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 723.00 | 4 381.00 | | 3 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 655.00 | 11 212.00 | | 15 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 618.00 | 4 966.00 | | 4 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 511.00 | 53 687.00 | | 46 511.00 |