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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 976.00 | 78 619.00 | 31 358.00 | 109 976.00 |
040 Immobilisations financières | 17 034.00 | | 17 034.00 | 17 034.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 566.00 | 82 674.00 | 74 892.00 | 157 566.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
072 Créances – Autres | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
084 Disponibilités | 110 110.00 | | 110 110.00 | 110 110.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 653.00 | | 10 653.00 | 10 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 447.00 | | 130 447.00 | 130 447.00 |
110 Total général Actif | 288 013.00 | 82 674.00 | 205 339.00 | 288 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 639.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 339.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 236.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 236.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 971.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 210 752.00 | 255 455.00 | | 210 752.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 71 864.00 | 7 744.00 | | 71 864.00 |
230 Autres produits | 6 387.00 | 6 291.00 | | 6 387.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 003.00 | 269 491.00 | | 289 003.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 663.00 | 84 674.00 | | 79 663.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 162.00 | -558.00 | | 162.00 |
242 Autres charges externes. | 56 310.00 | 57 066.00 | | 56 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 394.00 | 2 206.00 | | 2 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 448.00 | 105 156.00 | | 84 448.00 |
252 Charges sociales | -183.00 | 4 010.00 | | -183.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 924.00 | 15 534.00 | | 12 924.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 40.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 723.00 | 268 129.00 | | 235 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 281.00 | 1 362.00 | | 53 281.00 |
280 Produits financiers | 174.00 | 168.00 | | 174.00 |
294 Charges financières | 337.00 | 552.00 | | 337.00 |
300 Charges exceptionnelles | 335.00 | | | 335.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -213.00 | | | -213.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 995.00 | 979.00 | | 52 995.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 483.00 | | | 483.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 330.00 | | | 155 330.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |