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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 11 188.00 | 38 812.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 515.00 | 11 188.00 | 666 327.00 | 677 515.00 |
BZ Autres créances | 111 153.00 | | 111 153.00 | 111 153.00 |
CF Disponibilités | 28 523.00 | | 28 523.00 | 28 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 676.00 | | 139 676.00 | 139 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 190.00 | 11 188.00 | 806 002.00 | 817 190.00 |
CU Autres participations | 615 555.00 | | 615 555.00 | 615 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 318 783.00 | 238 771.00 | | 318 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 996.00 | 80 012.00 | | 90 996.00 |
DK Provisions réglementées | 14 733.00 | 11 621.00 | | 14 733.00 |
DL TOTAL (I) | 435 512.00 | 341 404.00 | | 435 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 171.00 | 226 275.00 | | 193 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 745.00 | 79 383.00 | | 129 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 433.00 | 18 971.00 | | 11 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 142.00 | 33 003.00 | | 36 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 490.00 | 357 632.00 | | 370 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 002.00 | 699 037.00 | | 806 002.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 745.00 | | | 129 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 104.00 | | 155 104.00 | 155 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 104.00 | | 155 104.00 | 155 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 188.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 765.00 | -3 112.00 | | 1 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 550.00 | 224 762.00 | | 236 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 555.00 | 144 750.00 | | 145 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 996.00 | 80 012.00 | | 90 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 515.00 | | 50 000.00 | 627 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627 515.00 | | | 627 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 188.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 188.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 621.00 | 3 112.00 | | 11 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 621.00 | 3 112.00 | | 11 621.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
VB T. V. A. | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VC Groupe et associés | 107 678.00 | 107 678.00 | | 107 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 608.00 | 66 954.00 | 125 654.00 | 192 608.00 |
VI Groupe et associés | 129 745.00 | 129 745.00 | | 129 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 065.00 | | | 33 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 112.00 | 111 152.00 | 11 960.00 | 123 112.00 |
VW T.V.A. | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 490.00 | 244 837.00 | 125 654.00 | 370 490.00 |