| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 590.00 | 500.00 | 2 090.00 | 2 590.00 |
BZ Autres créances | 124 009.00 | 34 327.00 | 89 682.00 | 124 009.00 |
CF Disponibilités | 84 460.00 | | 84 460.00 | 84 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 469.00 | 34 327.00 | 174 142.00 | 208 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 059.00 | 34 827.00 | 176 232.00 | 211 059.00 |
CU Autres participations | 2 590.00 | 500.00 | 2 090.00 | 2 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 123.00 | -49 069.00 | | -94 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 957.00 | -45 053.00 | | -64 957.00 |
DL TOTAL (I) | 170 920.00 | 235 877.00 | | 170 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 411.00 | 4 833.00 | | 4 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901.00 | 2 340.00 | | 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 312.00 | 7 173.00 | | 5 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 232.00 | 243 051.00 | | 176 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 312.00 | 7 173.00 | | 5 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 392.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 270 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 392.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300 000.00 | | | -300 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 392.00 | 1 259.00 | | 271 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 350.00 | 46 312.00 | | 336 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 957.00 | -45 053.00 | | -64 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 590.00 | | | 302 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 2 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 000.00 | 2 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 590.00 | | | 302 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 34 327.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 000.00 | 34 827.00 | 270 000.00 | 270 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 000.00 | 34 827.00 | 270 000.00 | 270 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 34 827.00 | 270 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VC Groupe et associés | 106 879.00 | 106 879.00 | | 106 879.00 |
VI Groupe et associés | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 008.00 | 124 008.00 | | 124 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |