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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310.00 | 118.00 | 192.00 | 310.00 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 082.00 | 60 728.00 | 78 354.00 | 139 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 201.00 | 386.00 | 16 815.00 | 17 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 103.00 | 61 232.00 | 586 871.00 | 648 103.00 |
BT Marchandises | 220 757.00 | | 220 757.00 | 220 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 929.00 | | 69 929.00 | 69 929.00 |
BZ Autres créances | 43 064.00 | | 43 064.00 | 43 064.00 |
CF Disponibilités | 90 963.00 | | 90 963.00 | 90 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 560.00 | | 425 560.00 | 425 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 663.00 | 61 232.00 | 1 012 431.00 | 1 073 663.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 246.00 | | | 108 246.00 |
DL TOTAL (I) | 111 064.00 | | | 111 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 536.00 | | | 426 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 141.00 | | | 169 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 985.00 | | | 181 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 706.00 | | | 85 706.00 |
EA Autres dettes | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 368.00 | | | 901 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 431.00 | | | 1 012 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 602.00 | | | 534 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 283.00 | | 1 820.00 | 646 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 000.00 | | 310.00 | 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 082.00 | | | 139 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 201.00 | | 1 510.00 | 17 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 141.00 | 169 141.00 | | 169 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 985.00 | 181 985.00 | | 181 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 706.00 | 85 706.00 | | 85 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 201.00 | | 17 201.00 | 17 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426 536.00 | 59 770.00 | 304 656.00 | 426 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 841.00 | 113 841.00 | | 113 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 042.00 | 113 841.00 | 17 201.00 | 131 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 368.00 | 534 602.00 | 304 656.00 | 901 368.00 |