| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 770.00 | | 59 770.00 | 59 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 234.00 | 71 780.00 | 61 454.00 | 133 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 345.00 | 13 510.00 | 31 835.00 | 45 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 349.00 | 85 290.00 | 153 059.00 | 238 349.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 99 890.00 | | 99 890.00 | 99 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 678.00 | | 345 678.00 | 345 678.00 |
CF Disponibilités | 120 909.00 | | 120 909.00 | 120 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 477.00 | | 578 477.00 | 578 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 826.00 | 85 290.00 | 731 536.00 | 816 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 351 785.00 | 142 742.00 | | 351 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 670.00 | 209 043.00 | | 158 670.00 |
DL TOTAL (I) | 565 455.00 | 406 785.00 | | 565 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 009.00 | 90 025.00 | | 120 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 055.00 | 33 565.00 | | 44 055.00 |
EA Autres dettes | 2 017.00 | 51 669.00 | | 2 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 081.00 | 175 259.00 | | 166 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 536.00 | 582 044.00 | | 731 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 535 420.00 | | 2 535 420.00 | 2 535 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 535 420.00 | | 2 535 420.00 | 2 535 420.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 535 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 989 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 630.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 322 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 822.00 | 74 411.00 | | 54 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 547 526.00 | 2 420 800.00 | | 2 547 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 388 856.00 | 2 211 757.00 | | 2 388 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 670.00 | 209 043.00 | | 158 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 328.00 | | 41 021.00 | 197 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 770.00 | | | 59 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 558.00 | | 41 021.00 | 137 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 660.00 | 25 630.00 | | 59 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 660.00 | 25 630.00 | | 59 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 009.00 | 120 009.00 | | 120 009.00 |
UX Autres créances clients | 345 678.00 | 345 678.00 | | 345 678.00 |
VI Groupe et associés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 676.00 | 357 676.00 | | 357 676.00 |
VW T.V.A. | 44 055.00 | 44 055.00 | | 44 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 081.00 | 166 081.00 | | 166 081.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |