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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 963.00 | 4 482.00 | 4 482.00 | 8 963.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 300.00 | 2 784.00 | 9 517.00 | 12 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 264.00 | 7 265.00 | 13 999.00 | 21 264.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
072 Créances – Autres | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
084 Disponibilités | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
110 Total général Actif | 26 890.00 | 7 265.00 | 19 625.00 | 26 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -79.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 625.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 264.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 715.00 | | | 39 715.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 715.00 | | | 39 715.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -580.00 | | | -580.00 |
242 Autres charges externes. | 17 014.00 | | | 17 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 612.00 | | | 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
252 Charges sociales | 525.00 | | | 525.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 794.00 | | | 40 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 079.00 | | | -1 079.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 079.00 | | | -1 079.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 264.00 | | | 21 264.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 775.00 | | | 1 775.00 |