| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 950.00 | 2 050.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 950.00 | 8 057.00 | 18 892.00 | 26 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 610.00 | 437.00 | 3 173.00 | 3 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 560.00 | 9 444.00 | 564 116.00 | 573 560.00 |
BT Marchandises | 97 909.00 | 1 072.00 | 96 837.00 | 97 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 441.00 | | 37 441.00 | 37 441.00 |
BZ Autres créances | 12 383.00 | | 12 383.00 | 12 383.00 |
CF Disponibilités | 199 826.00 | | 199 826.00 | 199 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 945.00 | 1 072.00 | 347 873.00 | 348 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 505.00 | 10 516.00 | 911 989.00 | 922 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 178 151.00 | | | 178 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 177.00 | | | 136 177.00 |
DL TOTAL (I) | 319 828.00 | | | 319 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 253.00 | | | 392 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 071.00 | | | 64 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 496.00 | | | 104 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 341.00 | | | 31 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 161.00 | | | 592 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 989.00 | | | 911 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 482.00 | | | 183 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | | | 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 827.00 | 3 181.00 | | 5 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 827.00 | 3 181.00 | | 5 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 085.00 | 1 072.00 | 2 085.00 | 2 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 085.00 | 1 072.00 | 2 085.00 | 2 085.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 071.00 | 4 071.00 | 60 000.00 | 64 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 496.00 | 104 496.00 | | 104 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 341.00 | 31 341.00 | | 31 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 253.00 | 43 574.00 | 175 797.00 | 392 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 210.00 | 51 210.00 | | 51 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 820.00 | 51 210.00 | 3 610.00 | 54 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 161.00 | 183 482.00 | 235 797.00 | 592 161.00 |