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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 055.00 | | 460 055.00 | 460 055.00 |
BZ Autres créances | 58 596.00 | | 58 596.00 | 58 596.00 |
CF Disponibilités | 31 465.00 | | 31 465.00 | 31 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 060.00 | | 90 060.00 | 90 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 115.00 | | 550 115.00 | 550 115.00 |
CU Autres participations | 460 040.00 | | 460 040.00 | 460 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 000.00 | 461 000.00 | | 461 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
DG Autres réserves | 25 013.00 | | | 25 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 656.00 | 47 383.00 | | 32 656.00 |
DL TOTAL (I) | 521 039.00 | 508 383.00 | | 521 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 720.00 | 6 515.00 | | 27 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 260.00 | | 1 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 076.00 | 7 775.00 | | 29 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 115.00 | 516 158.00 | | 550 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | -5 000.00 | | 3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 153.00 | 60 000.00 | | 34 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497.00 | 12 617.00 | | 1 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 656.00 | 47 383.00 | | 32 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 055.00 | | | 460 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 055.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 055.00 | | | 460 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VC Groupe et associés | 58 596.00 | 58 596.00 | | 58 596.00 |
VI Groupe et associés | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 596.00 | 58 596.00 | | 58 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 076.00 | 29 076.00 | | 29 076.00 |