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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 283.00 | | 41 283.00 | 41 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 573.00 | | 888 573.00 | 888 573.00 |
CF Disponibilités | 91 729.00 | | 91 729.00 | 91 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 729.00 | | 91 729.00 | 91 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 302.00 | | 980 302.00 | 980 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 283.00 | | | 41 283.00 |
CU Autres participations | 847 290.00 | | 847 290.00 | 847 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 92 343.00 | | | 92 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 865.00 | 92 543.00 | | 100 865.00 |
DL TOTAL (I) | 195 408.00 | 94 543.00 | | 195 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 541.00 | 600 000.00 | | 542 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 253.00 | 251 323.00 | | 241 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 600.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 894.00 | 851 923.00 | | 784 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 302.00 | 946 466.00 | | 980 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 446.00 | 309 428.00 | | 300 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 454.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 283.00 | 99 070.00 | | 109 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 418.00 | 6 527.00 | | 8 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 865.00 | 92 543.00 | | 100 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 215.00 | | 125 433.00 | 883 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 075.00 | 888 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 075.00 | 888 573.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 883 215.00 | | 125 433.00 | 883 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 283.00 | 41 283.00 | | 41 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 541.00 | 58 093.00 | 237 692.00 | 542 541.00 |
VI Groupe et associés | 241 253.00 | 241 253.00 | | 241 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 459.00 | | | 57 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 283.00 | 41 283.00 | | 41 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 894.00 | 300 446.00 | 237 692.00 | 784 894.00 |