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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 887.00 | 4 690.00 | 18 197.00 | 22 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 848.00 | 4 690.00 | 25 157.00 | 29 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 092.00 | | 16 092.00 | 16 092.00 |
BZ Autres créances | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
CF Disponibilités | 40 360.00 | | 40 360.00 | 40 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 090.00 | | 63 090.00 | 63 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 938.00 | 4 690.00 | 88 248.00 | 92 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 367.00 | 16 452.00 | | 27 367.00 |
DL TOTAL (I) | 52 820.00 | 25 452.00 | | 52 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 790.00 | 7 273.00 | | 1 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 816.00 | 12 376.00 | | 14 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 752.00 | 8 874.00 | | 18 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 428.00 | 28 523.00 | | 35 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 248.00 | 53 976.00 | | 88 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 097.00 | | 21 751.00 | 8 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136.00 | | 21 751.00 | 1 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254.00 | 4 436.00 | | 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254.00 | 4 436.00 | | 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
UX Autres créances clients | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
VB T. V. A. | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 622.00 | 22 731.00 | 6 891.00 | 29 622.00 |
VW T.V.A. | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 428.00 | 35 428.00 | | 35 428.00 |