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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 482.00 | 1 423.00 | 32 059.00 | 33 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 646.00 | 440.00 | 1 206.00 | 1 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 608.00 | 264.00 | 1 343.00 | 1 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 735.00 | 2 127.00 | 34 608.00 | 36 735.00 |
BT Marchandises | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 404.00 | | 19 404.00 | 19 404.00 |
BZ Autres créances | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CF Disponibilités | 18 160.00 | | 18 160.00 | 18 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 079.00 | | 40 079.00 | 40 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 814.00 | 2 127.00 | 74 687.00 | 76 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224.00 | | | -224.00 |
DL TOTAL (I) | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4.00 | | | 4.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 376.00 | | | 50 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 375.00 | | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 912.00 | | | 71 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 687.00 | | | 74 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 032.00 | | 129 032.00 | 129 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 032.00 | | 129 032.00 | 129 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 127.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 645.00 | | | 149 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 870.00 | | | 149 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224.00 | | | -224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 36 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -600.00 | | 36 735.00 | -600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -600.00 | | 36 735.00 | -600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 135.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -600.00 | | | -600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 127.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
UX Autres créances clients | 19 404.00 | 19 494.00 | | 19 404.00 |
VB T. V. A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 314.00 | 12 463.00 | 37 851.00 | 50 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 604.00 | 21 694.00 | | 21 604.00 |
VW T.V.A. | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 541.00 | 33 690.00 | 37 851.00 | 71 541.00 |