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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 540.00 | | 38 540.00 | 38 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 889.00 | 4 570.00 | 22 319.00 | 26 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 125.00 | 5 145.00 | 27 979.00 | 33 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 706.00 | 9 716.00 | 88 990.00 | 98 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BT Marchandises | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BZ Autres créances | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CF Disponibilités | 53 963.00 | | 53 963.00 | 53 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 903.00 | | 67 903.00 | 67 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 608.00 | 9 716.00 | 156 893.00 | 166 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 376.00 | | | 37 376.00 |
DL TOTAL (I) | 57 376.00 | | | 57 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 120.00 | | | 88 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 516.00 | | | 99 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 893.00 | | | 156 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 269.00 | | 52 269.00 | 52 269.00 |
FG Production vendue services | 53 876.00 | | 53 876.00 | 53 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 145.00 | | 106 145.00 | 106 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 716.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 718.00 | | | 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718.00 | | | 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 584.00 | | | 179 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 208.00 | | | 142 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 376.00 | | | 37 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 716.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 716.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 120.00 | 14 732.00 | 60 429.00 | 88 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 545.00 | 2 393.00 | 152.00 | 2 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 516.00 | 26 128.00 | 60 429.00 | 99 516.00 |