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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 398.00 | | 85 398.00 | 85 398.00 |
CF Disponibilités | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 573.00 | | 85 573.00 | 85 573.00 |
CU Autres participations | 82 505.00 | | 82 505.00 | 82 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 540.00 | | | 49 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
DL TOTAL (I) | 51 570.00 | | | 51 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 853.00 | | | 31 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 003.00 | | | 34 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 573.00 | | | 85 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 85 398.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 398.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 85 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 652.00 | 7 753.00 | 23 898.00 | 31 652.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 301.00 | | | 39 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 003.00 | 10 105.00 | 23 898.00 | 34 003.00 |