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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 447.00 | 41 724.00 | 8 723.00 | 50 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 025.00 | 49 123.00 | 9 902.00 | 59 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 679.00 | | 297 679.00 | 297 679.00 |
BZ Autres créances | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CF Disponibilités | 254 412.00 | | 254 412.00 | 254 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 535.00 | | 555 535.00 | 555 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 560.00 | 49 123.00 | 565 437.00 | 614 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 200.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 24 384.00 | 24 340.00 | | 24 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 700.00 | 81 444.00 | | 101 700.00 |
DL TOTAL (I) | 170 388.00 | 149 688.00 | | 170 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 574.00 | 218 516.00 | | 266 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 476.00 | 86 235.00 | | 128 476.00 |
EA Autres dettes | | 6 233.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 395 050.00 | 310 985.00 | | 395 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 437.00 | 460 673.00 | | 565 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 050.00 | 310 985.00 | | 395 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 910.00 | | 9 115.00 | 49 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 332.00 | | 9 115.00 | 41 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 649.00 | 1 475.00 | | 47 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 250.00 | 1 475.00 | | 40 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 574.00 | 266 574.00 | | 266 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
UX Autres créances clients | 297 679.00 | 297 679.00 | | 297 679.00 |
VB T. V. A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VI Groupe et associés | 74 660.00 | 74 660.00 | | 74 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 123.00 | 301 123.00 | | 301 123.00 |
VW T.V.A. | 34 090.00 | 34 090.00 | | 34 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 050.00 | 395 050.00 | | 395 050.00 |