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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 306 251.00 | 213 962.00 | 92 289.00 | 306 251.00 |
040 Immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 338 285.00 | 215 158.00 | 123 127.00 | 338 285.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 483.00 | | 15 483.00 | 15 483.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 921.00 | | 27 921.00 | 27 921.00 |
072 Créances – Autres | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
084 Disponibilités | 255 852.00 | | 255 852.00 | 255 852.00 |
088 Caisse | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 324 780.00 | | 324 780.00 | 324 780.00 |
110 Total général Actif | 663 065.00 | 215 158.00 | 447 907.00 | 663 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 160.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 207.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 114 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 213.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 36 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 338.00 | |
172 Autres dettes | | | 77 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 447 907.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 356 433.00 | | | 356 433.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44 749.00 | | | 44 749.00 |