| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 561.00 | 1.00 | 10 559.00 | 10 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 351.00 | 3 122.00 | 2 228.00 | 5 351.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 912.00 | 3 123.00 | 12 788.00 | 15 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 653.00 | | 139 653.00 | 139 653.00 |
BZ Autres créances | 17 889.00 | | 17 889.00 | 17 889.00 |
CF Disponibilités | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 795.00 | | 172 795.00 | 172 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 707.00 | 3 123.00 | 185 583.00 | 188 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 22 631.00 | | | 22 631.00 |
DH Report à nouveau | -21 983.00 | | | -21 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 199.00 | | | -13 199.00 |
DL TOTAL (I) | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
DP Provisions pour risques | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 199.00 | | | 56 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 904.00 | | | 55 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 530.00 | | | 69 530.00 |
EA Autres dettes | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 634.00 | | | 181 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 583.00 | | | 185 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 634.00 | | | 181 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 546.00 | | 130 546.00 | 130 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 546.00 | | 130 546.00 | 130 546.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 289.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 612.00 | | | 20 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 612.00 | | | 20 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 757.00 | | | -7 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 202.00 | | | 147 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 402.00 | | | 160 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 199.00 | | | -13 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 250.00 | | 10 561.00 | 10 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 899.00 | | 15 912.00 | 4 899.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 899.00 | | 15 912.00 | 4 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 250.00 | | 10 561.00 | 10 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 662.00 | 1 461.00 | | 1 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 662.00 | 1 461.00 | | 1 662.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 855.00 | | 12 855.00 | 12 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 855.00 | | 12 855.00 | 12 855.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 855.00 | |