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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
AH Fonds commercial | 483 388.00 | | 483 388.00 | 483 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 354.00 | 133 824.00 | 5 531.00 | 139 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 022.00 | 133 824.00 | 489 198.00 | 623 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 541.00 | | 196 541.00 | 196 541.00 |
BZ Autres créances | 44 203.00 | | 44 203.00 | 44 203.00 |
CF Disponibilités | 181 511.00 | | 181 511.00 | 181 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 576.00 | | 425 576.00 | 425 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 598.00 | 133 824.00 | 914 775.00 | 1 048 598.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 184.00 | 403 990.00 | | 475 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 306.00 | | | 97 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 529.00 | 362 930.00 | | 24 529.00 |
DL TOTAL (I) | 597 019.00 | 766 920.00 | | 597 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 926.00 | 17 092.00 | | 19 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 042.00 | 14 906.00 | | 94 042.00 |
EA Autres dettes | -1 255.00 | 14 557.00 | | -1 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 756.00 | 46 555.00 | | 317 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 775.00 | 813 475.00 | | 914 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 756.00 | | | 117 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 971.00 | | 67 049.00 | 555 971.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 274.00 | | | 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 021.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 590.00 | | 64 797.00 | 418 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 106.00 | | 2 247.00 | 137 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 569.00 | 3 253.00 | 133 823.00 | 130 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 569.00 | 3 253.00 | 133 823.00 | 130 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 196 540.00 | 196 540.00 | | 196 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |