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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
AH Fonds commercial | 65 005.00 | | 65 005.00 | 65 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 354.00 | 175 700.00 | 73 654.00 | 249 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 498.00 | 6 795.00 | 11 704.00 | 18 498.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 007.00 | 182 990.00 | 153 017.00 | 336 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 280.00 | | 41 280.00 | 41 280.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 519.00 | | 208 519.00 | 208 519.00 |
BZ Autres créances | 60 986.00 | | 60 986.00 | 60 986.00 |
CF Disponibilités | 74 178.00 | | 74 178.00 | 74 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 080.00 | | 407 080.00 | 407 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 087.00 | 182 990.00 | 560 097.00 | 743 087.00 |
CU Autres participations | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 25 869.00 | 18 176.00 | | 25 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 150.00 | 7 693.00 | | 62 150.00 |
DL TOTAL (I) | 110 019.00 | 47 869.00 | | 110 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 099.00 | 230 878.00 | | 222 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 835.00 | 47 362.00 | | 59 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 815.00 | 115 457.00 | | 106 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 019.00 | 86 278.00 | | 61 019.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 078.00 | 479 974.00 | | 450 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 097.00 | 527 844.00 | | 560 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 436.00 | 196 396.00 | | 109 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 604.00 | 20 719.00 | | 80 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 817.00 | | 4 970.00 | 341 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 2 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 781.00 | 336 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 781.00 | 267 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 501.00 | | | 65 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 669.00 | | 2 964.00 | 267 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 648.00 | | 2 006.00 | 8 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 973.00 | 16 740.00 | 2 723.00 | 168 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496.00 | | | 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 477.00 | 16 740.00 | 2 723.00 | 168 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 815.00 | 106 815.00 | | 106 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 019.00 | 61 019.00 | | 61 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 145.00 | 60 145.00 | | 60 145.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 208 519.00 | 208 519.00 | | 208 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 604.00 | 80 604.00 | | 80 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 495.00 | 32 059.00 | 109 436.00 | 141 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 651.00 | | | 68 651.00 |
VP Divers | 60 986.00 | 15 422.00 | 45 564.00 | 60 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 521.00 | 233 956.00 | 47 564.00 | 281 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 078.00 | 340 642.00 | 109 436.00 | 450 078.00 |