| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 045.00 | 58 045.00 | | 58 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 620 940.00 | 11 500.00 | 609 440.00 | 620 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 100.00 | 11 500.00 | 609 600.00 | 621 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BZ Autres créances | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CF Disponibilités | 151 537.00 | | 151 537.00 | 151 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 311.00 | | 152 311.00 | 152 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 411.00 | 11 500.00 | 761 911.00 | 773 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 695 885.00 | 702 111.00 | | 695 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 154.00 | -6 226.00 | | -4 154.00 |
DL TOTAL (I) | 746 731.00 | 750 885.00 | | 746 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 311 231.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 539.00 | 70.00 | | 7 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 642.00 | 6 997.00 | | 7 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 469.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 180.00 | 14 536.00 | | 15 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 911.00 | 765 421.00 | | 761 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 180.00 | 14 536.00 | | 15 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -37.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 999.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 404.00 | 2 878.00 | | 1 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 965 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 404.00 | 2 878.00 | | 1 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 091 924.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 115.00 | 1 091 924.00 | | 4 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 404.00 | 2 878.00 | | 1 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 403.00 | 3 693.00 | | 2 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 557.00 | 9 919.00 | | 6 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 154.00 | -6 226.00 | | -4 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 160.00 | | 940.00 | 620 160.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 045.00 | | | 58 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 621 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 100.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 045.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 160.00 | | 940.00 | 620 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 045.00 | | | 58 045.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 045.00 | | | 58 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 145.00 | 3 355.00 | | 8 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 145.00 | 3 355.00 | | 8 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 145.00 | 3 355.00 | | 8 145.00 |
UG ‐ Financières | | 3 355.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VI Groupe et associés | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 182.00 | | | 314 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 274.00 | 21 274.00 | | 21 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |