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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
040 Immobilisations financières | 14 193.00 | | 14 193.00 | 14 193.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 593.00 | | 73 593.00 | 73 593.00 |
072 Créances – Autres | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
084 Disponibilités | 8 909.00 | | 8 909.00 | 8 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
110 Total général Actif | 83 171.00 | | 83 171.00 | 83 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 403.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 171.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BZ Autres créances | 22 946.00 | | 22 946.00 | 22 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CF Disponibilités | 17 566.00 | | 17 566.00 | 17 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 972.00 | | 40 972.00 | 40 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 972.00 | | 104 972.00 | 104 972.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 918.00 | | | 270 918.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 918.00 | | | 270 918.00 |
242 Autres charges externes. | 259 092.00 | | | 259 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
252 Charges sociales | 760.00 | | | 760.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 802.00 | | | 262 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 205.00 | | | 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
DL TOTAL (I) | 22 987.00 | | | 22 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 489.00 | | | 46 489.00 |
EA Autres dettes | 35 495.00 | | | 35 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 984.00 | | | 81 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 972.00 | | | 104 972.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 593.00 | | | 73 593.00 |
FG Production vendue services | 301 438.00 | | 301 438.00 | 301 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 438.00 | | 301 438.00 | 301 438.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 712.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 750.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 184.00 | | | 54 184.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 997.00 | | | 41 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 438.00 | | | 301 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 001.00 | | | 294 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 000.00 | 3 000.00 | | 61 000.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | 3 000.00 | | 1 600.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
VB T. V. A. | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
VC Groupe et associés | 17 637.00 | | 17 637.00 | 17 637.00 |
VI Groupe et associés | 35 495.00 | 35 495.00 | | 35 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 051.00 | | 23 051.00 | 23 051.00 |
VW T.V.A. | 36 121.00 | 36 121.00 | | 36 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 985.00 | 81 985.00 | | 81 985.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |